Cash Sweep - Vereinbarung

Eine Cash Sweep-Vereinbarung ist eine vertragliche Verpflichtung eines Unternehmens üblicherweise im Rahmen einer Projektfinanzierung, überschüssiges Geld zur Tilgung von Verbindlichkeiten zu nutzen.

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Man kann Cash Sweep demzufolge auch mit dem Wort „Pflichtsondertilgung“ übersetzen, da die Unternehmen diesen Weg einschlagen müssen. Überschüssiges Geld kann dabei unter Anderem in den folgenden Situationen entstehen:

–> Alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem Projekt wurden getätigt und es bleibt Liquidität übrig.
–> Nettozufluss an Geld beispielsweise im Rahmen eines Leveraged Buy-Out etc.

Kauft ein Kreditnehmer Kreditforderungen zurück, spricht man in dem Fall von außerordentlichen Aufwendungen. Diese Aufwendungen verringern bei einer Neuberechnung des Cash-Flow die Pflichtsondertilgungen.

 
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